자본 부족: 살얼음판에서의 거래 Forex 거래 일일 거래량의 대부분은 주요 글로벌 경제에서 발생합니다. Forex에서 주요 통화로 정의되는 통화입니다. 주요 통화쌍에는 유로, 영국 파운드, 호주 달러, 캐나다 달러, 뉴질랜드 달러, 미국 달러, 스위스 프랑, 일본 엔이 포함됩니다.
마이너 통화 쌍의 시세에는 USD가 포함되어 있지 않지만 유동성이 높고 널리 거래됩니다. AUD/CHF 또는 GBP/NZD는 마이너 통화 쌍의 몇 가지 예입니다.
이국적인 통화 쌍에는 EUR/MXN(멕시코 페소) 또는 USD/BRL(브라질 레알)과 같은 신흥 경제국의 통화가 포함됩니다. 외환 거래에서 이국적인 통화 쌍은 유동성이 낮아서 거래 비용이 높아집니다.
외환 거래는 어떻게 측정되나요?
통화쌍 시세는 거래 세션 내내 변동됩니다. 이는 주로 국가의 경제 상황이나 전망의 직접적인 결과인 수요와 공급의 법칙에 의해 지배됩니다.
한 국가가 긍정적인 경제 뉴스와 전망을 발표한다면 원칙적으로 해당 국가의 통화는 다른 국가에 비해 절상되어야 합니다.
환전 거래는 단지 휴가 중에 남은 20달러를 다시 파운드로 교환하기 위해 더 나은 환율을 기다리는 것이 아닙니다.
외환 거래는 한 통화를 다른 통화에 대해 대량으로 판매하거나 구매하는 것입니다. 이러한 금액은 거래 규모 또는 거래에서 구매 또는 판매되는 통화 단위 수를 정의하는 로트로 측정됩니다. Forex의 표준 랏은 기본 통화 100,000단위입니다.
외환 거래 세션, 주요 플레이어 및 측정
외환은 단편화된 시장입니다. 즉, 모든 마케팅을 감독할 글로벌 규제 기관이 없습니다. 활동. 일요일 저녁부터 금요일 저녁까지 연중무휴로 열리는 글로벌 시장이기도 합니다. 24시간 열리는 시장이 어떻게 가능할까요?
사실 외환 일일 거래 세션은 아시아, 유럽, 북미 등 3개의 주요 글로벌 세션이 결합된 것입니다. 뉴욕 세션이 종료되면 외환 거래가 가능한 마지막 주요 금융 중심지인 호주 시드니가 영업을 시작합니다.
그리고 몇 시간 후 도쿄가 합류하면서 유동성이 증가했습니다. 도쿄 거래 세션이 종료되기 한 시간 전에 독일 프랑크푸르트가 개장하고 한 시간 후에 런던이 합류합니다. 유럽인들이 점심을 먹는 동안 뉴욕은 런던 세션과 함께 글로벌 FX 시장을 열고 합류합니다. 이 두 거래일을 합하면 전 세계 FX 거래량의 50.7% 이상을 차지합니다.
외국환거래의 주요 참여자는 중앙은행, 시중은행, 금융기관, 기업 등으로 막대한 거래량을 관리하고 시장에 유동성을 공급합니다. 개인은 덜 중요합니다. 규모는 훨씬 작지만 소매 투자자로 알려진 시장 참여자의 가장 큰 부분입니다.
기술의 출현과 외환 브로커의 확산으로 이제 이 시장은 모든 사람에게 개방되었습니다. 수백만 명의 개인 투자자가 자신의 거래 기술을 시험하고 있으며 6개 이상의 화면을 앞에 두고 있는 전문 거래자와는 달리 수천 명의 개인 투자자는 스마트폰 거래 앱에서 바로 최고의 Forex에 액세스하여 언제 어디서나 거래할 수 있습니다!
Forex 거래의 가격 변동은 포인트로 측정됩니다. "포인트 백분율" 또는 "가격 관심 포인트"의 약자인 핍은 통화 쌍이 만들 수 있는 가장 작은 가격 변동입니다. Forex 소매 브로커는 또한 이익을 표시하기 위해 pip 값을 사용합니다. 브로커의 EUR/USD 스프레드가 1핍이라는 말을 들으면 이는 구매 가격과 판매 가격의 차이가 1핍이라는 의미입니다.
예를 들어 EUR/USD의 판매 가격은 1.2119이고 구매 가격은 1.2118입니다. 1핍의 차이는 브로커 스프레드입니다.
외국환거래의 구체적인 내용은 무엇입니까?
외환 거래는 종이 주식이나 실물 상품이 아닙니다. 이것은 차가운 현금입니다. 더 정확하게 말하면 Forex 온라인 거래는 유형의 돈을 나타내는 데이터 조각입니다. 그러나 단일 통화를 사고 파는 것이 아니라 한 국가의 통화를 다른 국가의 통화와 거래하는 것입니다. 이러한 독특한 상호 작용으로 인해 통화는 쌍으로 거래됩니다.
예를 들어 유로는 파운드로 거래될 수 있으므로 1유로의 가치를 나타내는 통화 쌍 EUR/GBP를 구입할 수 있습니다. . 전 세계에는 수백 가지의 통화가 있지만(그 중 다수는 거래 가능) Forex 거래량의 대부분을 차지하는 몇 가지 주요 통화와 쌍이 있습니다.：
| Popular Currencies | Traded Volumes | Popular Pairs | Traded Percentage |
|---|---|---|---|
| US Dollar (USD) | 86.30% | ||
| Euro (EUR) | 37% | EUR/USD | 28% |
| Japanese Yen (JPY) | 16.5% | USD/JPY | 17% |
| British Pound (GBP) | 15 % | GBP/USD | 14% |
| Swiss Franc (CHF) | 6.8% | USD/CHF | 4% |
| Australian Dollar (AUD) | 6.7% | AUD/USD | 5% |
| Canadian Dollar (CAD) | 4.2% | USD/CAD | 4% |
Source: Bank for International Settlements (BIS) Triennial survey (www.bis.org) | |||
일일 거래량이 5조 달러가 넘는 외환은 세계 최대 시장으로, 전 세계 주식 및 선물 시장을 모두 합친 것보다 몇 배 더 큽니다. 얼마 전까지만 해도 중앙은행과 시중은행, 글로벌 기업, 금융회사의 전유물이었다. 이들 대형 플레이어는 여전히 일일 거래량의 대부분을 차지하고 있지만 시장은 변화했습니다.
1990년대 금융 규제 완화와 새로운 인터넷 기반 기술로 인해 개인 투자자의 거래를 촉진하도록 설계된 여러 외환 브로커가 탄생했습니다. 이 중개인은 대형 은행이 제공하는 유동성 풀을 제공하고 소매 거래자에게 외환 거래에서 발생하는 광범위한 투기 기회에 대한 액세스를 제공하는 회전문입니다.
환율의 작은 변동을 통해 투기와 이익을 얻기 위해 크고 작은 거래자들의 수와 거래량이 늘어나고 있습니다. 우리는 Forex 시장을 거래하는 사람과 그 이유라는 기사에서 Forex와 시장 참여자의 성장에 대해 논의했습니다.
외환 투자자가 통화를 거래할 수 있는 세 가지 잠재적 시장은 현물 시장, 통화 선물입니다. 시장 및 통화선물시장.
외환 현물 시장은 현재 가장 큰 외환 장외 시장입니다. 현물 시장은 합의된 환율에 따라 현재 가격으로 통화를 즉시 사고 파는 곳입니다. 이러한 거래와 유동성은 일반적으로 브로커나 은행에 의해 촉진되며 대부분의 소매 거래자는 현물 시장에서만 거래합니다.
일반적인 현물 소매 거래에서는 EUR/USD의 현재 환율을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 브로커 플랫폼에서 제시하는 매도 가격은 1.2119입니다. . 우리는 버튼 하나만 누르면 즉시 시장 가격을 $1000(1 마이크로 로트)에서 소액 스프레드나 커미션 비용을 뺀 가격으로 견적한 후 몇 분 후에 핍과 USD로 손익을 위해 매도합니다.
우리 계좌에 $1,000만 있을 수 있지만 일반적인 외환 브로커는 100:1 레버리지를 제공하므로 계좌에 10만 필요합니다. $1,000는 USD 마진으로 거래할 수 있습니다.
Forex에는 실제 사이트가 없습니다. 즉, 월스트리트의 뉴욕 증권 거래소나 시카고의 Chicago Board of Trade와 같이 바닥이나 "구덩이"에 많은 사람들이 있는 큰 건물이 없습니다. 큰 소리로 소리 지르거나, 몸짓을 하거나, 거래에 대한 달러 지폐를 포기하세요.
반면 Forex는 소매 장외 Forex 시장에서 전자적으로 운영되며 전적으로 은행과 중개인의 지속적인 네트워크를 통해 운영됩니다. 머니마켓은 전자적으로 운영되는 분산형 시장이기 때문에 장점이 있습니다. Forex 트레이더는 인터넷 연결을 통해 언제 어디서나 거래할 수 있습니다.
현물 외환 시장 거래는 특정 시간대에 위치한 특정 건물이나 은행의 영업 시간을 기준으로 하루를 시작하고 종료할 필요가 없습니다. 대신에, 하루 24시간, 주 5.5일 거래되는 시장입니다. 전 세계의 다양한 장소와 시간대에서 항상 다양한 은행이 운영되고 금리를 제공하고 있기 때문입니다.
거대한 유동성과 인터넷 기반 플랫폼으로 인해 빠른 주문 실행(환전 없음, 공개 호가 플로어 없음, 플로어 브로커 없음) 및 즉시 체결 확인이 오늘의 순서.
외환선물시장에서는 공공상품시장의 표준 규모(현물시장보다 훨씬 큼)와 결제일을 기준으로 계약을 매매합니다. 기본적으로 투자자는 미래의 고정된 날짜에 고정된 환율로 고정된 금액의 특정 통화를 구매하거나 판매하는 데 동의합니다.
외환선물시장은 전 세계 기업들이 미래 환율 변동 위험을 헤지하기 위해 널리 사용하고 있습니다.
예를 들어 미국 회사 A는 영국 회사 B로부터 매달 100만 파운드 상당의 부품을 수입합니다. 현재 GBP/USD는 1.3545에 거래되고 있으며 강한 상승 추세를 보이고 있으며 2021년에는 상승하여 잠재적으로 1.40에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 회사 A가 향후 거래에 대해 더 많은 USD를 지불해야 함을 의미합니다.
CME와 같은 승인된 거래소에서 선물 포지션을 개설하여 1,200만 GBP/USD를 구매합니다. 예를 들어 한 번에 1.3745의 고정 가격으로 실물 인도를 이용합니다. 미래 날짜에 회사 A는 GBP/USD 시세가 1.3745를 훨씬 초과하고 1.40에 도달하면 향후 거래에서 회사 B를 절약하기를 희망합니다.
2021년 1월 21일 현재 CME(Chicago Mercantile Exchange) GBP/USD 선물 시세 사진입니다. 투자자들은 이미 2021년 6월 인도분 선물 계약을 거래하고 있습니다.
외환선도시장은 선물시장과 유사하지만, 두 당사자 간의 계약조건이 전적으로 당사자들에 의해 결정되며, 반드시 당사자들에 의해 결정될 필요가 없다는 점에서 차이가 있습니다. 공공재 시장에서.
예를 들어, 미국 회사 A는 2021년에 GBP/USD 가격이 급등할 것으로 예상하고 수입을 헤지하기 위해 환율 1.3745로 1,200만 파운드를 구입했습니다. 영국 비용에서. 그러나 반대로 GBP/USD 시세는 영국의 일련의 부정적인 경제 뉴스로 인해 2021년 하반기에 하락했으며 현재는 1.30에 도달할 것으로 예상됩니다. 파운드 잉여분을 매각함으로써 회사 A는 이익을 얻을 수 있는 기회를 봅니다.
외환거래에는 기관투자자와 개인투자자, 두 가지 유형의 참가자만 있습니다.
기관 수준의 외환 거래는 전 세계에 예금을 보내는 은행, 통화 노출을 헤지(또는 이익 전환)하는 기업 및 기업, 중앙 은행이 지배합니다. 국가 경제 목표를 달성하기 위해 통화 정책을 사용하고 수십억 달러의 헤지 펀드는 시장에서 이익을 얻으려고 노력합니다.
다른 범주인 소매 거래자는 브로커를 통해 변동성이 큰 이 시장에서 거래할 수 있으며, 거래라고 할 때 소매 수준의 온라인 Forex와 같은 투기를 의미합니다. 거래는 순전히 이익 창출을 목표로 통화 쌍의 가격을 사고 파는 것입니다.
그러나 외환 트레이딩은 소매 트레이더에게 정확히 어떻게 작동합니까?
소매 거래자를 위한 외환 거래는 자체 유동성 풀 내에서 거래를 제공하는 외환 브로커를 통하거나 기본 시장에 직접 접근할 수 있는 브로커를 통해 이루어집니다. 은행 등 유동성 공급자. 거래 계좌 등록, KYC 프로세스 통과 및 자금 입금 후 거래자는 일반적으로 웹, 데스크톱 및 모바일 버전이 있는 브로커 플랫폼을 통해 실제 외환 환경에 액세스할 수 있습니다.
소매 수준의 통화 거래는 레버리지를 통해 이루어지며 중개인은 견적 매도와 매수 견적이라는 두 가지 견적을 제공합니다. 이 두 견적의 중간에는 스프레드, 즉 거래 비용이 있습니다. 이전에 살펴본 것처럼 Forex의 표준 로트 크기는 모든 기본 통화의 100,000단위입니다. 이는 은행과 헤지펀드가 서로 거래할 때 사용하는 지표입니다.
즉, 은행 A가 현재 시장 환율인 1.2119에서 은행 B와 EUR/USD 1랏을 교환하려고 한다면 은행 A는 매도할 것임을 의미합니다. 은행 B에 100,000유로를 보내고, 은행 B는 은행 A에 $121,190를 보냅니다.
소매 트레이더는 외환 거래를 할 만큼 '화력'이 없기 때문에 외환 브로커를 통해 레버리지로 거래하는 것이 해결책입니다. 다른 통화를 허용하고 장부에 거래를 표시하는 은행과 달리 개인 투자자는 CFD(차액 계약)를 거래합니다.
CFD를 사용하면 소매 거래자는 상품 가격에 대한 추측을 기반으로 외환을 포함한 다양한 금융 상품에서 매수 또는 매도 포지션을 취할 수 있습니다. 기본 자산의 소유권을 취득합니다.
개인 투자자(주로 소액)가 CFD를 거래할 수 있도록 하기 위해 브로커는 레버리지라는 간단한 솔루션을 고안했습니다. 100:1 비율과 같은 레버리지를 통해 소매 거래자는 외환 시장에 참여하고 더 적은 자본을 사용하여 대규모 포지션을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 100:1 레버리지 거래 계좌를 통해 거래자는 레버리지가 없을 때보다 100배 더 큰 포지션을 열 수 있습니다.
예를 들어 EUR/USD 1랏을 판매하는 데 드는 비용이 100,000유로이고 외환 브로커가 레버리지 비율로 유로 기준 통화 거래를 제공하는 경우 100:1 계정의 경우, 1랏 지침을 사용하여 1랏 거래에 대한 소매 거래자의 비용은 100,000유로이며 거래 증거금으로 1,000유로만 필요합니다.
마지막으로, 소매 거래자는 레버리지를 이용한 CFD 거래의 높은 위험을 잘 인식해야 합니다. 초기 예금.
Forex는 여러 가지 이유로 눈에 띄는 흥미로운 시장입니다:
모든 투자 시장 중 가장 유동성이 높은(일일 거래량) $5 이상 조)
인터넷 연결로 언제 어디서나 거래 가능
부족을 최소화한 즉각적인 거래 체결
연중무휴, 하루 24시간 거래
시장은 더 큰 플레이어에 의해 독점되거나 조작될 수 없습니다.
상승 및 하락 시장에서 이익을 얻을 수 있는 능력
낮은 마진 요구 사항의 유연성 레버리지 및 랏 거래
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헤징 옵션: 거래자는 동일한 통화로 매수 포지션과 매도 포지션을 모두 보유할 수 있습니다.
대부분의 브로커는 낮은 스프레드와 경쟁력 있는 수수료를 청구합니다.
이러한 각 이유는 저절로 그렇습니다. Forex는 다른 시장보다 더 매력적이며 결합하면 경쟁이 없습니다. Forex는 훨씬 낮은 시작 금액과 비용으로 다른 시장보다 더 많은 기회를 제공합니다.
이러한 모든 이점 Forex가 아주 단순한 케이크 조각이라는 뜻은 아닙니다. Forex 거래 환경은 다른 환경보다 더 많은 이점을 가질 수 있지만 모든 시장은 모든 거래자, 특히 경험이 부족한 거래자에게 위험하며 Forex도 예외는 아닙니다.
사실 외환 트레이딩에서는 성공하는 것보다 실패하는 방법이 훨씬 더 많습니다. 아무런 준비 없이 뛰어들어 실제 돈으로 불을 질렀다면 단시간에 돈을 잃을 각오를 하세요. Forex의 묘지는 경험이 없는 거래자들이 삼킨 시체로 가득 차 있습니다.
소매 거래자가 새로운 주문을 할 때마다 외환 거래에는 위험이 있습니다. 주로 단일 거래로 인해 계좌의 모든 자금이 소진될 수 있다는 점입니다. 레버리지를 이용해 이 시장을 거래하기 전에 금융 위험을 적절하게 통제해야 합니다.
레버리지 없이 Forex 거래가 가능하다면 그것은 또 다른 일입니다. 예를 들어, 천 유로를 달러로 바꾸고 EUR/USD 환율이 하락할 때까지 기다린 다음 유로를 다시 사서 이익을 현금으로 바꾸면 됩니다.
이것은 훨씬 덜 위험합니다. 유일한 위험은 글로벌 금융 시스템의 완전한 붕괴와 세계 통화의 소멸(언젠가 실제로 일어날 수 있는 일)입니다. 하지만 이러한 1:1 거래에는 많은 자금이 필요하며, 시장이 자신의 포지션과 반대 방향으로 움직일 경우 개인 트레이더는 그러한 자금과 이익을 기다릴 인내심을 갖기 어렵습니다.
외환시장은 대규모 플레이어가 조작하기 거의 불가능한 시장이지만, 예측할 수 없는 방식으로 그리고 폭력적으로 움직일 수 있습니다. 잘못된 거래가 적발되면 계정이 종료됩니다.
이 시장의 자연스러운 변동은 계좌 자금 손실 위험이 높다는 것과 관련이 있습니다. 영향력이 큰 보도 자료 및 재무 보고서와 관련된 변동성으로 인해 가격이 몇 초 만에 100포인트 급등했다가 다음 1분에 150포인트 하락할 수 있습니다.
우리는 트레이더에게 외환 트레이딩에서 성공하는 데 도움이 되는 지식, 팁 및 전략을 제공하기 위해 이 교육 섹션의 콘텐츠를 제공합니다. 데모 계좌에서 가상 통화를 사용하여 가능한 모든 것을 배우고 거래 기술과 시스템을 연마하는 데 시간을 할애할 수 있습니다.
레버리지와 실제 돈으로 Forex 거래를 시작하기 전에 이 시장에 대한 광범위한 조사와 많은 연습을 권장합니다. 우리는 무료 데모 거래 계좌를 개설하고 시장에 진출할 수 있는 기술을 개발할 수 있는 여러 글로벌 브로커와 협력합니다.
모의 거래를 통해 지식, 기술 및 시스템을 철저히 테스트한 후에만 실제 계좌에서 거래를 시작할 수 있습니다. 거래를 위한 최소 로트 규모. 이 시장에는 놀라운 보상이 있습니다. 그러나 그에 따른 위험도 있습니다. 더 많이 배우고 연습할수록 생존하고 이익을 얻을 가능성이 높아집니다.
