資本不足: 卵の殻での取引 外国為替取引における 1 日の取引高のほとんどは、世界の主要な取引所で行われています。経済 外国為替の通貨のうち、主要通貨として定義されます。 主要な通貨ペアには、EUR、GBP、AUD、CAD、NZD、USD、CHF、JPYなどがあります。
米ドルはマイナー通貨ペアでは引用されていませんが、マイナー通貨ペアは流動性が高く、広く取引されています。 AUD/CHF または GBP/NZD はマイナー通貨ペアの例です。
エキゾチック通貨ペアには、EUR/MXN (メキシコ ペソ) や USD/BRL (ブラジル レアル) などの新興経済国の通貨が含まれます。 外国為替取引では、エキゾチックな通貨ペアは流動性が低いため、取引コストが高くなります。
外国為替取引はどのように測定されますか?
通貨ペアの相場は取引セッション中に変動します。 これらは主に、国の経済状況や見通しの直接の結果である需要と供給のルールによって支配されます。
ある国が前向きな経済ニュースや予測を発表している場合、原則としてその国の通貨は他国に比べて上昇するはずです。
通貨取引は、休暇中に残った 20 ドルを英国ポンドに戻すために為替レートが良くなるのを待つだけではありません。
外国為替取引とは、ある通貨を別の通貨で大量に売買することです。 これらの金額はロット単位で測定され、取引サイズ、つまり取引で売買される通貨単位の数を定義します。 外国為替における標準ロットは、基本通貨の 100,000 単位です。
外国為替取引セッション、主要プレーヤー、指標
外国為替は分散型市場であるため、世界的な規制当局が存在しません すべてのマーケティング活動を監督します。 ここは世界的なマーケットプレイスでもあり、日曜の夜から金曜の夜まで年中無休で営業しています。 市場はどうすれば24時間営業できるのでしょうか?
実際、外国為替の毎日の取引セッションは、アジア、ヨーロッパ、北米の 3 つの主要なグローバル セッションの組み合わせです。 ニューヨーク取引が終了すると、外国為替取引日にオープンする最後の主要金融センターであるオーストラリアのシドニーが営業を開始します。
そして数時間後、東京が加わって流れが増加しました。 東京セッション終了の1時間前にドイツではフランクフルトが開幕し、その1時間後にロンドンも合流した。 ヨーロッパ人が昼食をとる中、ニューヨークはロンドン取引と並行して世界の外国為替市場を開き、参加します。 これら 2 つの営業日を合わせると、世界の外国為替取引高の 50.7% 以上を占めます。
外国為替取引の主な参加者は、中央銀行、商業銀行、金融機関、企業であり、膨大な取引量を管理し、市場に流動性を提供します。 個人はそれほど重要ではなく、量ははるかに少ないですが、個人投資家として知られる市場参加者の中では断然最大のセグメントです。
テクノロジーの出現と外国為替ブローカーの急増により、市場は今や誰でも参加できるようになりました。 何百万人もの個人投資家が自分の取引スキルを試しています。目の前に 6 つ以上の画面があるプロのトレーダーとは異なり、何千人もの個人投資家は、いつでもどこでもスマートフォンの取引アプリから最高の外国為替の一部に直接アクセスできます。
外国為替取引の価格変動はポイント単位で測定されます。 「ポイントパーセンテージ」または「価格金利ポイント」の略称であるピップは、通貨ペアが行うことができる最小の価格変動です。 個人の外国為替ブローカーも利益をマークするためにpip値を使用します。 ブローカーの EUR/USD スプレッドが 1 ピップであると聞いた場合、それは買い値と売り値の差が 1 ピップであることを意味します。
たとえば、EUR/USD は 1.2119 で売り、1.2118 で買います。 1 ピップの差がブローカーのスプレッドです。
外国為替取引の具体的な内容は何ですか?
外国為替取引は紙の株や現物商品ではありません。 これは冷たい現金です。 より正確に言えば、外国為替オンライン取引は物理的な通貨を表すビットデータです。 ただし、単一の通貨を売買するのではなく、ある国の通貨を別の国の通貨に対して取引することになります。 この独特の相互作用により、通貨はペアで取引されます。
たとえば、ユーロは英国ポンドに対して取引できるため、1 ユーロが何ポンドの価値があるかを表す通貨ペア EUR/GBP を購入できます。 。 世界中には何百もの通貨が存在しますが(その多くは取引可能です)、少数の主要通貨と通貨ペアが外国為替取引量の大部分を占めています:
Popular Currencies | Traded Volumes | Popular Pairs | Traded Percentage |
---|---|---|---|
US Dollar (USD) | 86.30% | ||
Euro (EUR) | 37% | EUR/USD | 28% |
Japanese Yen (JPY) | 16.5% | USD/JPY | 17% |
British Pound (GBP) | 15 % | GBP/USD | 14% |
Swiss Franc (CHF) | 6.8% | USD/CHF | 4% |
Australian Dollar (AUD) | 6.7% | AUD/USD | 5% |
Canadian Dollar (CAD) | 4.2% | USD/CAD | 4% |
Source: Bank for International Settlements (BIS) Triennial survey (www.bis.org) |
外国為替取引を行うのは誰ですか?
1 日の取引高が 5 兆ドルを超える外国為替は世界最大の市場であり、その規模は世界中のすべての株式市場と先物市場を合わせた数の何倍にもなります。 少し前までは、これは中央銀行、商業銀行、世界的な商業および金融企業の独占的な領域でした。 これらの大手企業は依然として日々の取引高の大部分を占めていますが、市場は変化しています。
1990 年代の金融規制緩和とインターネットベースの新しいテクノロジーにより、個人投資家の取引を容易にすることを目的としたいくつかの外国為替ブローカーが設立されました。 これらの同じブローカーは、大手銀行が提供する流動性プールを提供し、個人トレーダーが外国為替取引で生じる巨大な投機機会にアクセスできるようにする回転ドアです。
大小を問わず、為替レートのわずかな変動で投機して利益を上げるトレーダーの数と取引量は増加しています。 外国為替とその市場関係者の成長については、外国為替市場で誰が取引するのか、なぜ取引するのかという記事で説明しました。
外国為替市場にはどのような種類があるのか?
外国為替投資家が通貨を取引するための 3 つの潜在的な市場は、スポット市場、通貨先物市場、通貨先物市場です。
外国為替スポット市場とは何ですか?
外国為替スポット市場は、現在最大の店頭為替市場です。 スポット市場では、通貨が合意された為替レートで現在の価格で即座に売買されます。 これらの取引と流動性は通常、ブローカーや銀行によって促進され、ほとんどの個人トレーダーはスポット市場でのみ取引します。
典型的なスポット小売取引では、ブローカーのプラットフォームによって見積もられた EUR/USD の現在のレート、たとえば 1.2119 が表示されます。 わずかなスプレッドや手数料を差し引いた市場価格 1000 ドル (1 マイクロロット) でボタン 1 つで即座に見積りを作成し、数分後に売却して損益 (ピップとドル) を確認します。
口座には 1000 ドルしかありませんが、一般的な外国為替ブローカーは 100:1 のレバレッジを提供しているため、口座には 10 ドルしか必要ありません。ロットはUSDマージンで取引可能。
スポット外国為替市場はどこで取引されていますか?
Forex には物理的な拠点がありません。つまり、ウォール街の NYSE やシカゴの CBOE のような、人々のグループが床で叫んだり、「ピット」叫んだりするような大きな建物はありません。取引を行うためにドル紙幣を身振りで示したり、落としたりすること。
対照的に、FX は小売 OTC 外国為替市場で電子的に運営され、完全に銀行とブローカーの継続的なネットワークを通じて運営されます。 通貨市場は電子的に運営される分散型市場であるため、利点があります。 外国為替トレーダーは、インターネット接続があれば、いつでもどこでも取引できます。
スポット外国為替市場取引は、特定のタイムゾーンにある特定の建物や銀行の営業時間に従って 1 日を開始および終了する必要はありません。 むしろ、世界中のさまざまな場所やタイムゾーンで常にさまざまな銀行が営業し、金利を提供しているため、これは年中無休、年中無休の市場取引です。
巨大な流動性とインターネットベースのプラットフォーム (取引所、オープンな抗議、フロアブローカーなし) による迅速な注文執行と、即座の約定確認が注文に反映されます。当時の。
外国為替先物市場とは何ですか?
外国為替先物市場では、公共商品市場の標準的な規模(スポット市場よりもはるかに大きい)と決済日に従って契約が売買されます。 基本的に、投資家は、将来の固定日に固定為替レートで特定の通貨を固定量売買することに同意します。
外国為替先物市場は、将来の為替変動リスクをヘッジするために世界中の企業によって広く利用されています。
たとえば、アメリカの会社 A は、イギリスの会社 B から毎月 100 万ポンド相当の部品とコンポーネントを輸入しています。 GBP/USD は現在 1.3545 で取引されており、強い上昇傾向を示しており、2021 年には上昇し、おそらく 1.40 に達すると予想されており、これは企業 A が今後の取引でより多くの米ドルを支払わなければならないことを意味します。
CME などの認定取引所で先物ポジションをオープンして、1,200 万 GBP/USD を購入します。たとえば、先物での設定価格 1.3745 での現物受け渡しです。日付 、GBP/USD 相場が 1.3745 マークを大きく上回り、1.40 に達した場合、会社 A は今後の取引で会社 B を節約したいと考えています。
これは、2021 年 1 月 21 日の CME (シカゴ マーカンタイル取引所) の GBP/USD 先物相場の写真です。 投資家はすでに2021年6月渡しの先物取引を行っていることに注意してください。
外国為替先物市場とは何ですか?
外国為替先物市場は先物市場に似ていますが、両当事者間の契約条件は完全に関係当事者によって決定され、為替レートに基づく必要がない点が異なります。公共商品市場。
たとえば、米国 A 社は、2021 年の GBP/USD 価格の急騰を予想し、英国コストからの輸入をヘッジするために 1,200 万ポンドを 1.3745 で購入しました。 しかしそれどころか、英国からの一連の好ましくない経済ニュースにより、GBP/USD相場は2021年下半期に下落し、現在は1.30に達すると予想されている。 A 社はポンドの余剰を売却することで利益を得る機会があると考えています。
外国為替取引は(個人トレーダーにとって)どのように機能しますか?
外国為替取引の参加者は機関投資家と個人投資家の 2 種類のみです。
機関レベルの外国為替取引は、世界中に預金を送金する銀行、為替エクスポージャーをヘッジ(または利益の変換)を行う企業や法人、中央銀行によって支配されています。国家経済目標を達成するために金融政策を利用し、数十億ドルのヘッジファンドが市場から利益を得ようとします。
もう 1 つのカテゴリである小売トレーダーは、ブローカーを通じてこの不安定な市場で取引できます。取引というときは、外国為替のオンライン取引として投機を意味します。小売レベルでは、純粋に利益を目的とした通貨ペアの売買価格です。
しかし、外国為替取引は小売トレーダーに具体的にどのようなサービスを提供するのでしょうか?
個人トレーダーの外国為替取引は、独自の流動性プールでの取引を提供する外国為替ブローカー、原市場に直接アクセスできるブローカー、または流動性プロバイダーを通じて行われます。銀行など。 取引口座に登録し、KYC手順を通過し、資金を入金した後、トレーダーはブローカーのプラットフォームを通じて実際の外国為替環境にアクセスできます。このプラットフォームには通常、Web、デスクトップ、モバイルのバージョンがあります。
小売レベルでの通貨取引はレバレッジを利用して行われ、ブローカーは売り相場と買い相場という 2 つの相場を提示します。 これら 2 つの相場の真ん中にあるのがスプレッド、つまり取引コストです。 前に見たように、外国為替の標準ロットサイズは、基本通貨の 100,000 単位です。 これは、銀行とヘッジファンドが相互に取引するときに使用する指標です。
これは、銀行 A が銀行 B と 1 ロットの EUR/USD を交換したい場合、現在の市場レート 1.2119 で、銀行 A は 100,000 ユーロを販売することを意味します。銀行 B に送金すると、銀行 B は銀行 A に $121,190 を送金します。
個人トレーダーは外国為替取引を行うためのそのような「火力」を持っていないため、解決策は外国為替ブローカーを通じてレバレッジをかけて取引することです。 個人投資家は、他の通貨を受け入れて取引を帳簿に記録する銀行とは対照的に、CFD (差額契約) を取引します。
差金取引により、個人トレーダーは、金融商品の価格に関する推測に基づいて、外国為替を含むさまざまな金融商品の買いまたは売りのポジションを確立できます。 、原資産の所有権を取得することなく。
個人投資家 (主に小規模ファンド) が CFD を取引できるようにするために、ブローカーはレバレッジというシンプルな解決策を考え出しました。 100:1 のレバレッジなどのレバレッジにより、個人トレーダーは外国為替市場に参加し、少ない資本で大きなポジションを管理することができます。 たとえば、100:1 のレバレッジ取引口座では、トレーダーはレバレッジを使用しない場合の 100 倍のポジションをオープンできます。
たとえば、EUR/USD の 1 ロットの販売コストが 100,000 ユーロで、外国為替ブローカーがユーロの基本通貨取引にレバレッジを提供するとします。口座比率が 100:1 の場合、小売トレーダーは 1 ロット注文を使用して 100,000 ユニットの 1 ロット取引コストを実行し、取引証拠金として必要なのは 1,000 ユーロだけです。
最後に、個人トレーダーは、レバレッジをかけて CFD 取引を行うことの高いリスクを十分に認識しておく必要があります。実際、資本のすべて、あるいはそれ以上を失う可能性があるからです。初回入金よりも。
外国為替取引の利点
外国為替は、さまざまな理由で際立っているエキサイティングな市場です。
すべての投資市場の中で最も流動性が高い (1 日の取引高は 5 兆ドル以上)
インターネット接続があれば、いつでもどこでも取引可能
スリッページを最小限に抑えた即時取引執行
24 時間、年中無休のオープン取引
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市場は大規模なプレーヤーによって独占されたり操作されたりすることはありません
上昇市場と下落市場の両方で利益を得る能力
低いマージン要件で柔軟なレバレッジとロット取引
ヘッジ オプション: トレーダーは、同じ通貨でロング ポジションとショート ポジションを同時に保持できます。
ほとんどのブローカーは、低いスプレッドと競争力のある手数料を請求します。
これらのそれぞれの理由だけでも、FX は有利になります。他の市場よりも魅力的であり、それらを組み合わせることで競争はありません。外国為替は、はるかに低い開始金額とコストで、他の市場よりも多くの機会を提供します。
外国為替取引のリスク
これらすべての利点は、外国為替が簡単であることを意味するものではありません。 外国為替取引環境には他の市場よりも多くの利点があるかもしれませんが、すべての市場はすべてのトレーダー、特に経験の浅いトレーダーにとって危険であり、外国為替も例外ではありません。
実際、外国為替取引では、成功する方法よりも失敗する方法の方がはるかに多くあります。 準備をせずに飛び込み、リアルマネーで攻撃を開始した場合は、すぐにお金を失うことを覚悟してください。 外国為替の墓場は、経験の浅いトレーダーが食い荒らした残骸でいっぱいです。
個人トレーダーが新しい注文を開くたびに、外国為替取引にはリスクが伴います。主に、1 回の取引でアカウント内の資金がすべて使い果たされる可能性があります。 この市場でレバレッジをかけて取引を試みる前に、財務リスクを適切に管理する必要があります。
レバレッジなしで外国為替取引ができれば話は別です。 たとえば、1,000 ユーロをドルに交換し、EUR/USD レートが下がるのを待ってからユーロを買い戻し、利益を現金化します。
この方法ではリスクがはるかに少なくなります。 唯一のリスクは、世界金融システムの完全崩壊と世界通貨の消滅です(これは実際にいつか起こるかもしれません)。 しかし、この種の1対1の取引には多額の資本が必要であり、個人トレーダーは、市場がポジションの方向に反して動いた場合に利益を待つだけの資金と忍耐力を備えることができません。
外国為替市場は、大規模なプレーヤーによる操作がほぼ不可能な市場ですが、場合によっては、予測不可能な方法で、非常に暴力的に動く可能性があります。取引の間違った側で捕まった場合、そのアカウントは死刑を宣告されることになります。
この市場には自然な変動があり、口座資金を失うリスクが高くなります。 影響力の大きいニュースリリースや財務レポートに伴うボラティリティは、価格が数秒間に 100 ピップス急騰し、次の 1 分には 150 ピップス下落する可能性があります。
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